Интересные размышление из телеграмм канала saints Capital.
+++++
Всем привет, дорогие друзья
Сегодня аналитики Saints Capital представят вашему вниманию ещё один портфель нашего подписчика и проанализируют его.
В понедельник наша команда будет готова заключать новые сделки.
Решили немного рискнуть и использовать любимую стратегию Saints Capital «Лонг с покрытием».
Таким образом, мы планируем открывать лонг-позиции с некоторыми клиентами на 5-10% портфеля, после чего перекрывать их шортами по определённым индексам.
Шорт откроем немного позже, когда появятся точные сигналы.
Сейчас же мы ничего не делаем и спокойно сидим на месте.
Ситуация в мире начинает накаляться, инфляция, как мы и прогнозировали, стала расти, но это не послужило триггером для обвала рынка долга, на котором сейчас находится самый большой «пузырь».
Цены на максимумах, а доходности на минимумах, тем не менее, всё стоит.
Это очень негативный сигнал, поэтому «взрыв» на рынке произойдёт позже, но уже в разы сильнее.
В связи с этим, пока не спешим открывать сделки и стоим в стороне.
В понедельник будем смотреть на рыночную конъюнктуру: если откроемся с GAP вниз или с GAP вверх, то проследим за дальнейшим развитием.
Потому что на текущий момент рынок переставляют только под закрытие, либо вообще на внебиржевой сессии.
-----
Давайте пропустим предисловие и перейдём сразу к делу
Очередной анализ портфеля подписчика, стоимостью 250.000$.
Разберём, что оставим в долгосрок, а что - продадим.
Начинаем.
Ark innovation ETF $ARKK
Очень нашумевший фонд, который за последнее время привлёк огромное количество розничных инвесторов.
Справедливо ли это?
Мы считаем, что нет.
Вся представленная фондом доходность - обычный разгон акций и вложение средств в Tesla $TSLA .
На ней в прошлом году заработал каждый «чайник».
Все остальные сделки были не очень прибыльными.
В связи с этим, аналитики Saints Capital не видят смысла вкладывать в данный фонд.
Кстати, специально для любимей «арковских» фондов наша команда собрала информацию и подготовила материалы для поста, который в ближайшее время выйдет в свет.
Virgin galactic $SPCE
Останавливаться здесь надолго не станем.
Это вера в то, что когда-нибудь будет развит космический туризм.
Вера в светлое и хорошее будущее.
Ставка всего 5к$. Относительно текущего портфеля это ничтожно мало, поэтому можем оставить данную бумагу в долгосрок и спокойно верить в неё дальше.
Данные по портфелю старые, убыток по акции на сегодняшний день ещё больше.
Это в очередной раз говорит о том, что волна отрицательных итогов накрывает данную компанию.
Брендсон скинул 2% своих акций и правильно сделал, мы бы на его месте по 60$ вообще продали всё.
Но он пока держит.
Zynebra Pharmaceutical $ZYNE
Основной продукт компании - Zygel- гель, использующийся для лечения редких генетических заболеваний, таких как аутизм.
После этой фразы мы заканчиваем разбор данной компании и переходим к другим. Безусловно, по технике торговать бумагой прекрасно, её разгоняют, капитализация микроскопическая.
Но вы действительно хотите инвестировать в предприятия, которые пытаются вылечить то, что вылечить невозможно, ещё и с помощью мази?
Мазь для лечения аутизма...
Вдумайтесь в абсурд таких слов.
0 центов должна быть стоимость данного бизнеса.
Итог: как только наметится ближайшая к нулю отметка, мы сразу выходим.
Можем, конечно, торговать по технике, так как позиция небольшая.
Попытаться её удвоить и спокойненько отспекулировать.
Можно оставить её и добавить в спекулятивную часть.
Zynex Medical $ZYXI
Все прекрасно знают её прибор “NexWave“ и финансовые показатели, аналитики Saints Capital часто обращают на компанию своё внимание.
В связи с этим, позиция на 12.000$ сохраняется в портфеле и мы будем вести её дальше.
Unifin Financiera $UNIFINA
Данную бумагу мы, в принципе, не рассматриваем для наших портфелей.
Поэтому останавливаться на ней не будем, продаём.
Royal Dutch Shell $RDS.A
Очень маленькая ставка, всего 155$. К сожалению, бумага негативная.
Нефтепродукты и всё с ними связанное затормозят свой рост в последующие полгода-год.
Тем не менее, у этой компании ещё остаётся небольшой потенциал роста.
Как долгосрочную ставку тот, кто её держит, может продолжать это делать.
Schrodinger $SDGR
Компания включает предоставление программного обеспечения.
Она малоизвестна даже нам.
Углубившись, команда Saints Capital считает, что бумага требует более тщательного анализа, в связи с этим, на сегодняшний день мы не можем дать однозначного решения и конкретный вывод.
Пытались «копнуть», но пока не нашли ничего интересного, будем искать информацию дальше.
Стоимость 4,5к$, относительно небольшая доля для портфеля, однако, лучше её продать.
Spirit AeroSystems Holdings $SPR
Компания очень сильно зависит от второй $BA .
Мы все прекрасно знаем, что границы до сих пор закрыты и как только их откроют, авиа отрасль в моменте начнёт взлетать, а вместе с ней и SPR.
Это просто техническая закономерность, которая присутствует на бирже.
В связи с этим, пока можно удерживать данную позицию.
Увеличивать не будем, ставка среднесрочная.
Take-Two Interactive $TTWO
Хорошее, продуктивное предприятие.
У клиента небольшая доля, всего 1600$, мы спокойно сохраняем данную позицию и не беспокоимся.
Да, выручка не будет расти такими же высокими темпами, как увеличивается стоимость бумаги, но пока рынок растёт, не стоит продавать данную позицию.
Скинем её немного позже.
@Saints_Capital
Имейте ввиду, сейчас компания оценена очень и очень дорого, всё уже в цене, поэтому не имеет смысла держать такую большую долю в данной бумаге.
У нас она куплена на 6.000$, поэтому можем сократить её до 3.000 и удерживать как долгосрочную ставку на случай, если примут инфраструктурный проект.
Отработаем по принципу «Покупай на слухах - продавай на фактах».
Palantir Technologies $PLTR
Очень хорошая бумага, мы её не разобрали в прошлом портфеле, так как хотели выделить в отдельный пост.
Тщательно разобрав и углубившись в данную компанию, стало понятно, чем она занимается.
Наша команда считает её достаточно перспективной, да, возможно, сейчас идет боковик из-за набора крупным игроком, каким, мы раскрывать не станем, всё-таки должна быть нотка тайны в наших словах.
Но знайте: крупный игрок набирает сейчас позицию в этой бумаге и очень агрессивно.
В долгосроке имеет потенциал роста, в связи с этим позицию мы оставляем.
Premier $PINC
Честно говоря, Saints Capital не специализируется на медицинских услугах и не «копала» в данный бизнес очень глубоко, но у клиента доля всего на 1.000$.
Поэтому мы не видим смысла её удерживать.
Все остальные компании:
Atara Biotherapeutics $ATRA
B&G Foods $BGS
BioXcel Therapeutics $BTAI
Cinemark $CNK
ContexLogic $WISH
CorEnergy Infrastructure $CORR
Equitrans Midstream $ETRN
Fluor $FLR
не будем даже рассматривать и приводить к анализу.
Сказать по ним можем только одно: сложные бумаги.
Наши аналитики не верят в рост данных бумаг от слова «совсем» и считают, что всё уже давно отыграно в цене.
Если начнётся какой-то негатив и паника на рынке, то они обязательно себя проявят себя с отрицательной стороны.
Это была первая часть.
Мы разобрали компании и теперь нужно определиться с тем, что же делать дальше.
==================
Вторая часть включает полную расчистку портфеля.
Мы будем смотреть на абсолютно чистый портфель, который покажет, сколько у нас кэша, сколько компаний осталось.
Какие из них в долгосрок, какие - в среднесрок, распределяем и забываем про них.
Далее планируем добавить некоторые активы и пытаться перекрыть это всё шортами по определённым индексам.
Шорт прямо сейчас мы набирать не станем, на это есть огромное количество причин, которые мы озвучивали ранее.
В ближайшее время состоится очень важная консультация с клиентом и её проведёт наш персональный менеджер Никита по телефону.
Они дополнительно обсудят каждую позицию
+++++
Опять же, чтобы понять, нужно смотреть не только на прошлые показатели, но и на будущие
Coupa Software $SOUP - компания разрабатывает и выпускает программное обеспечение для управления закупками и расходами, предназначенное для использования в правительственных, образовательных и медицинских учреждениях.
Учитывая, что бюджеты всё равно будут расширяться, и Байден планирует ввести всё новые инфраструктурные проекты, $SOUP можно удерживать, но не рекомендуем к покупке.
Если она у вас уже в хорошем плюсе, можно прикрыть часть и переводиться в более прибыльные активы.
Рассматриваем компанию с финансовой точки зрения, ищем потенциал роста.
Инсайдеры особо бумагу не держат.
Dominion Energy $D - осуществляет транспортировку энергоносителей.
Компания предлагает расширение по транспортировке, сбору и хранению природного газа и электроэнергетики, обслуживает клиентов в США.
Если взглянуть на денежные потоки, то они не слишком радостные, но, тем не менее, акция находится на привлекательных отметках.
Это очень старый и не очень дорогой бизнес, который ещё имеет потенциал роста, но учитывая, что нефть, скорее всего, в течении полугода в цене ненамного вырастет, то и спрос на данную акцию вряд ли будет.
Поэтому закрываем её, пока она находится в плюсе.
Editas Medicine $EDIT - компания, предоставляющая услуги в области генной инженерии.
Очень опасная и несопоставимая отрасль, в которую инвестировать не особо выгодно.
Да, выручка в моменте взлетела в 4 раза, однако, мы считаем данную компанию инвестиционно непривлекательной.
Ждём выхода в 0 и закрываем позицию.
Esperion Therapeutic $ESPR относим сюда же.
Fastly $FSLY - компания занимается инфраструктурным программным обеспечением, предлагает областные вычисления, оптимизацию изображений, безопасность, передовые компьютерные технологии и потоковые решения.
Быстро обслуживают клиентов. Предприятие мы считаем достаточно перспективным.
Выручка и мультипликаторы растут, это хороший диверсифицированный бизнес, имеющий дальнейший потенциал роста в долгосрочной перспективе.
Если учитывать все вышеперечисленные факторы, бизнес является привлекательным, и мы оставляем бумагу в портфеле.
FibroGen $FGEN - фармацевтическая компания, специализирующаяся на открытии и разработке, а также коммерциализации новых фармацевтических агентов для лечения серьёзных медицинских заболеваний.
Компания использует глобальный подход к разработке и продаже своих продуктов.
Честно говоря, даже разбирать данный бизнес не хочется.
Да, прогнозируют увеличивание в 2 с лишним раза в 2021 году, но мы в это не верим.
В денежном потоке точно так же, нужно тщательнее разбирать компанию и следить, что в ней происходит, но на данный момент мы не видим в ней ничего перспективного.
Gossamer Bio $GOSS, наоборот, является перспективной бумагой на наш взгляд.
Но тоже долго останавливаться на ней не будем. Покупаем.
Harsco $HSC - предлагают услуги по промышленному измельчению материалов продукции для изоляции газа и изолирования его расхода, услуги установки строительных лесов, ремонта железнодорожных путей, занимается изготовлением оборудования для обработки продукции промышленных ограждений и настилов мостов.
Компания выигрывает от пакета Байдена, однако, очень высоко оценена рынком.
Мультипликатор Р/Е колеблется около 800, да, P/B достаточно низкий - всего 2,22 и PN/S 0,8, но оценивать бизнес только по мультипликаторам нельзя, поэтому смотрим на выручку компании, которая составила 2млрд. в 2020 году и по прогнозам достигнет 2,2млрд. в 2021 году.
Но мы считаем, что всё давно уже заложено в котировки акций и покупать данную бумагу не имеет смысла.
Поэтому, как только будет возможность, сразу продаём.
Oracle $ORCL - поставляет программное обеспечение для управления информационными потоками предприятий, корпораций, предлагая базу данных, служебные сервисы, разработку, прикладные решения, инструменты принятия решений, а также корпоративные бизнес-приложения.
Мы считаем, что данная акция достигла высоких уровней и расти ей не на чем.
Хоть мультипликаторы не такие уж и высокие, да и выручка стабильная из года в год, но не растущая.
Даже с 2018-2020 год выручка не увеличилась, а даже немного снизилась, это ещё раз говорит о том, что бизнес, возможно, нащупал свой потолок, поэтому выходим из актива как можно скорее.
Немного отойдём от стандартных бумаг и продолжим не по списку.
Возьмём китайский рынок: $BIDU Baidu, $MOMO , $JD JD .com.
На сегодняшний день команда Saints Capital открыла лонги по данным бумагам, поскольку считаем их перспективными.
ЦБ Китая перестал печатать деньги и на китайском рынке сложилась неблагоприятная ситуация, но в долгосрочной перспективе данные бумаги имеют огромный потенциал роста.
Также, компанию Zynebra Pharmaceutical $ZYNE мы пока оставляем и не будем её продавать.
Думаем, что не имеет смысла много внимания уделять перечисленным компаниям, так как все прекрасно знают, чем они занимаются.
Virgin Galactic $SPCE - довольно венчурная история на огромный процент портфеля, мы её будем сокращать, как только появится возможность.
Считаем компанию слишком рискованной, в неё не стоит заходить слишком большим капиталом.
То ли докупать на коррекции, то ли это уже пузырь начал сдуваться? 
Сводка наиболее интересных новостей: 20 апреля. 
Доходность 10-летних казначейских облигаций вновь пересекла отметку в 1.6%. 
Отчёты сегодня представят:
$KEY KeyCorp - 13:30 
$XRX Xerox Corp. - 13:30 
$ABT Abbot - 14:30 
#акции #сша #трейд #ark
Куплено: 
Продано: 
Регуляторы снова хотят наказать Alibaba? 
Всем привет, дорогие друзья
Сегодня аналитики Saints Capital представят вашему вниманию ещё один портфель нашего подписчика и проанализируют его. 
Ark innovation ETF $ARKK
Запрет на полёты в Турцию могут продлить ещё на полтора месяца, сообщает источник РДВ. Количество новых случаев заболеваний коронавирусом продолжает расти, при это в стране вакцинировано пока не более 10% населения.
Ранее источник РДВ рассказал о том, что Аэрофлот (AFLT) ищет новые способы финансирования, рассматривает привлечение долга и допэмиссию.
В результате, из-за закрытия Турции, Аэрофлот может потерять до 20% квартальной выручки.
У меня GS, MS, C и JPM. Пойду гляну, кто такие XLF.