Мысли от телеграм-канала Saints Capital
=====
Saints Capital⚜, [10.05.21 10:01]
Куда вложить небольшую сумму?
У вас есть 50.000, 100.000, а может 1.000.000₽, но вы не знаете, как правильно управлять таким капиталом?
Какие именно бумаги покупать?
Для начала, хотелось бы отметить, что это всего лишь наши мысли и возможные действия.
Каждый день нам поступают десятки заявок на то, чтобы команда аналитиков @Saints_Capital разобрала, либо составила портфель на 100к, 200к или миллион рублей.
Мы выскажем именно нашу позицию.
Не стоит бездумно ей следовать.
В своих постах команда @Saints_Capital даёт подписчикам «пищу для размышлений».
Прочитайте её, проанализируйте и подумайте, как улучшить конкретно свою торговую стратегию.
Немаловажным является пополнение таких портфелей.
Когда к нам приходят клиенты с капиталом 3-10 млн $, мы уверено можем им управлять.
У нас есть деньги и инструменты для того, чтобы грамотно использовать данный капитал, что наши аналитики и делают в соотвествии с целями инвестора.
Как правило, пополнение в крупных портфелях не предусмотрено, клиент хочет инвестировать имеющийся на сегодняшний день капитал.
Говоря о небольшом капитале, стоит заметить, что с ним на рынок пришла большая часть людей.
Задача этих инвесторов сделать из 50-ти тысяч 100 миллионов рублей.
Ответ на их запрос очень прост: важна регулярность инвестирования и увеличение его объёма.
Суть в том, что из 1 миллиона сделать даже 10 миллионов практически невозможно, если вы не используете «плечи», фьючерсы, опционы и т.д.
Но рано или поздно эти инструменты обнулят ваш счёт.
Да, безусловно, многие приходят на фондовый рынок для того, чтобы сыграть в казино, но менее рискованно.
Покупают компании в предбанкротном состоянии, такие как: $M , $RIG , $CNK .
Либо берут бумаги из биофармацевтического сектора, у которого ещё не одобрены препараты, либо нет прибыли, одни убытки, они живут только на деньги акционеров.
Не будем отрицать наличие на бирже людей, пришедших из 50к сделать миллионы и миллиарды.
Для них будет отдельный совет немного позже.
Итог из вышесказанного следующий: чтобы грамотно управлять капиталом, его нужно всё время увеличивать.
Увеличивать до той суммы, когда жизнь на данный капитал будет вам казаться прекрасной.
Допустим, вы зарабатываете 30% годовых в долларах, это прекрасная доходность, которую мало кто может повторить (не берём 2020 год, в нем даже «обезьяна с гранатой» смогла заработать).
За счёт регулярного инвестирования вы сможете увеличивать свой капитал, и тогда он дойдёт до определённой суммы.
Например, ваш счёт достиг 5.000.000 рублей, и делая 30% годовых, то есть 1,5 млн ₽ в год, вы сможете неплохо существовать.
К тому же, эти 1,5 млн можно реинвестировать, и это мы имеем ввиду только прибыль в сделках.
Не говоря о регулярных пополнениях, которые нужно совершать.
Представьте, как быстро экспоненциально будет расти ваш капитал.
Тогда вы сможете уйти с работы.
Да, именно об этом сейчас мечтают многие.
Но не стоит забывать, что если вы работаете только от лонга, то бывают разные ситуации на бирже.
Также значительную роль играет разновидность рынков.
Допустим, китайский индекс с 2008 года так и не восстановился, и сейчас находится ниже отметок текущего года.
Это всё наша команда ведёт к тому, что капиталом нужно управлять не только на одном каком-то локальном рынке, будь то акции России или акции Америки, Китая.
Необходимо управлять капиталом по всему миру. Глобальная диверсификация.
Здесь мы подходим к вопросу о том, какие бумаги растут, а какие - нет.
Если мы говорим об индексе Московской биржи, то он переписывает «хаи», но если взять валютный индекс РТС - за несколько лет он даже будет в минусе.
Никто не задаётся вопросом «Почему так?» А ведь всё очень просто.
В «фантиках», бумажках, рублях - да, ваш капитал растёт, но покупательская способность этих рублей снижается.
Большинство товаров на прилавках импортные (завозятся из зарубежья), за счёт этого существуют такие понятия, как валютная переоценка, девальвация и всё остальное.
===========
Saints Capital⚜, [10.05.21 10:01]
То есть товары дорожают, в рублях вы стали зарабатывать больше и лучше инвестировать в индекс Московской биржи, чем не инвестировать вообще или отдавать свои деньги на вклады.
Но на фондовых рынках случаются разные ситуации и если всё же взять доходность того флагманского S&P 500, тогда мы поймём, что лучше вложиться в Америку.
Проанализируем китайский рынок: с 2008 года лучше было бы вообще не инвестировать в него.
Согласны, «задним числом» мы все молодцы, но теперь поговорим о глобальной диверсификации.
Вам нужно диверсифицировать свой портфель по раным странам: не только Америка, Россия, Европа, стоит подключить и Бразилию, Китай, Аргентину.
Вы должны искать потенциал даже там, где нет и намёка на него.
Только за счёт этого вы сможете получить высокую доходность.
Высокую доходность (20-30% годовых) смогут показать только управляющие, а вообще, это невозможно, и нужно стремиться к 6% годовых.
Давайте разберём и этот пункт.
Да, вы правы, что доходность на этом рынке получают мастодонты и рассчитывать больше, чем на 30% годовых, не стоит.
Будем честны, вы - частные управляющие и объём ваших средств не миллиард или миллион долларов.
У большинства капитал в районе миллиона рублей, с которым вы не сможете сместить бумагу даже на премаркете.
Естественно, если взять особо крупный неликвид, то, возможно.
На самом деле, это не такие большие деньги и нужно стремиться к большему.
Следовательно, вы можете диверсификацированно подходить к управлению.
Хеджевые фонды, миллиардные фонды, пенсионные фонды, банки, инвест-банки имеют регламент, согласно которому они работают и не могут рисковать определёнными суммами.
Конечно, существуют Family-офисы, один из которых обанкротился, как мы и предсказывали.
Их много, но вы не входите в это количество.
Соответсвенно, не можете брать такие огромные «плечи» и делать огромную доходность.
Да, мы наблюдаем за Баффетом, который стабильно делает год к году 20% на долгом промежутке.
И мы видим какого-нибудь частного инвестора «Петю», который заработал 1000%.
Казалось бы: забери деньги, уйди, в этом казино ты взял всё своё, но нет, он этого не делает.
Итог: не стоит думать, что вы - хеджевый фонд, имеющий миллиарды в управлении.
Ваш миллион рублей это деньги, которые можно вкладывать и рисковать ими, только так есть возможность быстро умножить капитал, если вы, конечно, этого хотите.
Если вы планируете пассивно управлять капиталом, руководить портфелем, а не заниматься спекуляциями и инвестициями, тогда рассчитывайте на доходность 10-15% годовых, если вы разбираетесь в рынке.
Если вы ничего не смыслите в бирже, то не стоит рисковать и покупать сверх-волатильные активы, которые могут уничтожить ваш портфель.
Берите спокойные дешёвые бумаги с дивидендами.
И плавно наращивайте капитал.
Это была первая вводная часть для общего понимания всей картины.
Чтобы не засорять вам память, мы выпустим второй пост чуть-чуть позже с подробными инструкциями.
Full_Saints_Team
@Saints_Capital
=================
=============
Saints Capital⚜, [10.05.21 14:02]
Ошибка #13 - верить слухам
В цифровую эпоху трудно игнорировать доступность разнообразной информации в любое время, в любом месте.
Однако, среди огромного потока новостей, сенсаций, статей известных аналитиков, прогнозов от профессиональных брокеров и прочего материала необходимо вычленить действительно заслуживающие вашего внимания сведения.
Так, поддавшись тренду на покупку биткоина и другой криптовалюты, пополнив портфель вышедшей 15 апреля 2021 года на биржу компанией $COIN Coinbase, на текущий момент вы будете в «просадке» в среднем на 13%.
Количество фейковых и лживых новостей на сегодняшний день в тысячи раз превышает количество ценных и объективных данных.
Поэтому, если вы услышали по телевизору, радио, в кулуарах, прочитали или увидели в интернете какую-либо информацию, способную повлиять на ваше мнение или решение об активе, компании, бумаге и т.п., ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что сведения актуальны и правдивы.
Ещё 12 февраля 2021 года аналитики @Saints_Capital прогнозировали снижение $USDRUB до отметки 73₽ и скачок до 80₽, что и произошло в конце марта.
Подписывайтесь на канал @Saints_Capital.
Нам можно доверять.
Что там с Китаем? Когда Алибабу откупать?
Причина слива - ужесточение ДКП. Очевидно, что примерно тоже самое будет и в США. Это лишь вопрос времени. И сливать начнут капитально, как только появятся первые звоночки.
Посмотрим, что из этого выйдет. Покупать прямо сейчас Алибабу и JD можно, но ОЧЕНЬ осторожно. Технически они "легли" на поддержку.
Как говорится, покупай на слухах, продавай на фактах.
. 
Ну так вот. Оценивать глобальную ситуацию по рынку очень удобно с помощью этого ЕТФ. Просто вбиваете тикер в tradingview и мониторите весь рынок сразу. 
Теперь перейдем к картинке.
Всеми любимыми "ракетами" здесь пока не пахнет
Кто отчитается в США на грядущей неделе, ссылки на обзоры в тексте.
Отчёты сегодня представят:
$APD Air Products & Chemica - 13:00
$BNTX BioNTech SE - 13:30 
$COTY Coty Inc. - 13:45 
, закупка перед закрытием 
Куда вложить небольшую сумму?
У вас есть 50.000, 100.000, а может 1.000.000₽, но вы не знаете, как правильно управлять таким капиталом? 
Для начала, хотелось бы отметить, что это всего лишь наши мысли и возможные действия. 
Для них будет отдельный совет немного позже. 
Куплено: 
Продано: 